岗位职责： 1.现金日记账和银行存款日记账。 2.编制每月银行调节表。 3.负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金账实相符； 根据各部门订货单据做银行付款处理。 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴、法人章。 5.负责银行承兑的申请，递交材料、承兑领取及发放等相关手续；贷款资料的递送。 6.负责各个银行账户的年检及变更。 7.负责发票领购，税务等相关事项。 8.负责各银行到款进账查询，收款后通知各部门收款信息，让各部门签字确认，并将银行回单传递给相关的制单人员。 9.负责发放工资、职工临时借款的监管及追踪销账。 10.负责每月金蝶系统收付款归类统计。 11.完成部门领导交办的其他任务。 任职资格： 1.会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书，至少有一年工作经验； 2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 3.熟练使用金蝶软件和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨； 4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；